基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇(010671)
2024-11-21
0.2460
-0.8065%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-21 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2024-11-20 | 0.2480 | 0.2480 |
| 2024-11-19 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2024-11-18 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2024-11-15 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2024-11-14 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2024-11-13 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2024-11-12 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2024-11-11 | 0.2600 | 0.2600 |
| 2024-11-08 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2024-11-07 | 0.2650 | 0.2650 |
| 2024-11-06 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2024-11-05 | 0.2650 | 0.2650 |
| 2024-11-04 | 0.2600 | 0.2600 |
| 2024-11-01 | 0.2580 | 0.2580 |
| 2024-10-31 | 0.2570 | 0.2570 |
| 2024-10-30 | 0.2580 | 0.2580 |
| 2024-10-29 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2024-10-28 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2024-10-25 | 0.2620 | 0.2620 |
| 2024-10-24 | 0.2610 | 0.2610 |
| 2024-10-23 | 0.2660 | 0.2660 |
| 2024-10-22 | 0.2640 | 0.2640 |
| 2024-10-21 | 0.2640 | 0.2640 |
| 2024-10-18 | 0.2660 | 0.2660 |
| 2024-10-17 | 0.2570 | 0.2570 |
| 2024-10-16 | 0.2600 | 0.2600 |
| 2024-10-15 | 0.2600 | 0.2600 |
| 2024-10-14 | 0.2670 | 0.2670 |
| 2024-10-11 | 0.2690 | 0.2690 |
| 2024-10-10 | 0.2680 | 0.2680 |
| 2024-10-09 | 0.2640 | 0.2640 |
| 2024-10-08 | 0.2660 | 0.2660 |
| 2024-09-30 | 0.2660 | 0.2660 |
| 2024-09-27 | 0.2610 | 0.2610 |
| 2024-09-26 | 0.2540 | 0.2540 |
| 2024-09-25 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2024-09-24 | 0.2440 | 0.2440 |
| 2024-09-23 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-09-20 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-09-19 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-09-18 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2024-09-13 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2024-09-12 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2024-09-11 | 0.2280 | 0.2280 |
| 2024-09-10 | 0.2270 | 0.2270 |
| 2024-09-09 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2024-09-06 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2024-09-05 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2024-09-04 | 0.2310 | 0.2310 |
| 2024-09-03 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-09-02 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-08-30 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2024-08-29 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-08-28 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-08-27 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-08-26 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-08-23 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-08-22 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2024-08-21 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-08-20 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2024-08-19 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2024-08-16 | 0.2380 | 0.2380 |
| 2024-08-15 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-08-14 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-08-13 | 0.2370 | 0.2370 |
| 2024-08-12 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-08-09 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-08-08 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2024-08-07 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2024-08-06 | 0.2290 | 0.2290 |
| 2024-08-05 | 0.2260 | 0.2260 |
| 2024-08-02 | 0.2300 | 0.2300 |
| 2024-08-01 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-07-31 | 0.2360 | 0.2360 |
| 2024-07-30 | 0.2320 | 0.2320 |
| 2024-07-29 | 0.2350 | 0.2350 |
| 2024-07-26 | 0.2330 | 0.2330 |
| 2024-07-25 | 0.2340 | 0.2340 |
| 2024-07-24 | 0.2390 | 0.2390 |
| 2024-07-23 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2024-07-22 | 0.2420 | 0.2420 |
| 2024-07-19 | 0.2410 | 0.2410 |
| 2024-07-18 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2024-07-17 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2024-07-16 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2024-07-15 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2024-07-12 | 0.2550 | 0.2550 |
| 2024-07-11 | 0.2540 | 0.2540 |
| 2024-07-10 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2024-07-09 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2024-07-08 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2024-07-05 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2024-07-04 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2024-07-03 | 0.2490 | 0.2490 |
| 2024-07-02 | 0.2460 | 0.2460 |
| 2024-07-01 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2024-06-30 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2024-06-28 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2024-06-27 | 0.2450 | 0.2450 |
| 2024-06-26 | 0.2490 | 0.2490 |
| 2024-06-25 | 0.2490 | 0.2490 |
| 2024-06-24 | 0.2480 | 0.2480 |
| 2024-06-21 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2024-06-20 | 0.2540 | 0.2540 |
| 2024-06-19 | 0.2540 | 0.2540 |
| 2024-06-18 | 0.2490 | 0.2490 |
| 2024-06-17 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2024-06-14 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2024-06-13 | 0.2520 | 0.2520 |
| 2024-06-12 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2024-06-11 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2024-06-07 | 0.2530 | 0.2530 |
| 2024-06-06 | 0.2550 | 0.2550 |
| 2024-06-05 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2024-06-04 | 0.2510 | 0.2510 |
| 2024-06-03 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2024-05-31 | 0.2470 | 0.2470 |
| 2024-05-30 | 0.2500 | 0.2500 |
| 2024-05-29 | 0.2510 | 0.2510 |
