基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发全球科技三个月定开混合(QDII)A美元(011421)
2024-04-12
0.1361-1.5195%
净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
2024-04-12 | 0.1361 | 0.1361 |
2024-04-03 | 0.1382 | 0.1382 |
2024-03-29 | 0.1386 | 0.1386 |
2024-03-22 | 0.1394 | 0.1394 |
2024-03-15 | 0.1367 | 0.1367 |
2024-03-08 | 0.1377 | 0.1377 |
2024-03-01 | 0.1370 | 0.1370 |
2024-02-23 | 0.1326 | 0.1326 |
2024-02-08 | 0.1272 | 0.1272 |
2024-02-02 | 0.1245 | 0.1245 |
2024-01-26 | 0.1249 | 0.1249 |
2024-01-25 | 0.1260 | 0.1260 |
2024-01-24 | 0.1256 | 0.1256 |
2024-01-23 | 0.1232 | 0.1232 |
2024-01-22 | 0.1223 | 0.1223 |
2024-01-19 | 0.1239 | 0.1239 |
2024-01-18 | 0.1227 | 0.1227 |
2024-01-17 | 0.1217 | 0.1217 |
2024-01-16 | 0.1236 | 0.1236 |
2024-01-15 | 0.1237 | 0.1237 |
2024-01-12 | 0.1242 | 0.1242 |
2024-01-11 | 0.1248 | 0.1248 |
2024-01-10 | 0.1245 | 0.1245 |
2024-01-09 | 0.1241 | 0.1241 |
2024-01-08 | 0.1240 | 0.1240 |
2024-01-05 | 0.1234 | 0.1234 |
2024-01-04 | 0.1237 | 0.1237 |
2024-01-03 | 0.1237 | 0.1237 |
2024-01-02 | 0.1249 | 0.1249 |
2023-12-31 | 0.1273 | 0.1273 |
2023-12-29 | 0.1273 | 0.1273 |
2023-12-28 | 0.1272 | 0.1272 |
2023-12-27 | 0.1259 | 0.1259 |
2023-12-22 | 0.1239 | 0.1239 |
2023-12-15 | 0.1246 | 0.1246 |
2023-12-08 | 0.1223 | 0.1223 |
2023-12-01 | 0.1229 | 0.1229 |
2023-11-24 | 0.1229 | 0.1229 |
2023-11-17 | 0.1212 | 0.1212 |
2023-11-10 | 0.1187 | 0.1187 |
2023-11-03 | 0.1170 | 0.1170 |
2023-10-27 | 0.1123 | 0.1123 |