基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏新时代混合(QDII)美元现汇(012924)
2024-04-17
0.1582
0.6361%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-17 | 0.1582 | 0.1582 |
| 2024-04-16 | 0.1572 | 0.1572 |
| 2024-04-15 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2024-04-12 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2024-04-11 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2024-04-10 | 0.1615 | 0.1615 |
| 2024-04-09 | 0.1612 | 0.1612 |
| 2024-04-08 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-04-03 | 0.1611 | 0.1611 |
| 2024-04-02 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2024-04-01 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2024-03-29 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-03-28 | 0.1585 | 0.1585 |
| 2024-03-27 | 0.1560 | 0.1560 |
| 2024-03-26 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2024-03-25 | 0.1616 | 0.1616 |
| 2024-03-22 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2024-03-21 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-03-20 | 0.1644 | 0.1644 |
| 2024-03-19 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2024-03-18 | 0.1650 | 0.1650 |
| 2024-03-15 | 0.1624 | 0.1624 |
| 2024-03-14 | 0.1604 | 0.1604 |
| 2024-03-13 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2024-03-12 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2024-03-11 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2024-03-08 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2024-03-07 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2024-03-06 | 0.1587 | 0.1587 |
| 2024-03-05 | 0.1580 | 0.1580 |
| 2024-03-04 | 0.1596 | 0.1596 |
| 2024-03-01 | 0.1575 | 0.1575 |
| 2024-02-29 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2024-02-28 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2024-02-27 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2024-02-26 | 0.1545 | 0.1545 |
| 2024-02-23 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2024-02-22 | 0.1534 | 0.1534 |
| 2024-02-21 | 0.1500 | 0.1500 |
| 2024-02-20 | 0.1518 | 0.1518 |
| 2024-02-19 | 0.1531 | 0.1531 |
| 2024-02-08 | 0.1476 | 0.1476 |
| 2024-02-07 | 0.1448 | 0.1448 |
| 2024-02-06 | 0.1447 | 0.1447 |
| 2024-02-05 | 0.1406 | 0.1406 |
| 2024-02-02 | 0.1411 | 0.1411 |
| 2024-02-01 | 0.1409 | 0.1409 |
| 2024-01-31 | 0.1397 | 0.1397 |
| 2024-01-30 | 0.1419 | 0.1419 |
| 2024-01-29 | 0.1437 | 0.1437 |
| 2024-01-26 | 0.1452 | 0.1452 |
| 2024-01-25 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2024-01-24 | 0.1466 | 0.1466 |
| 2024-01-23 | 0.1458 | 0.1458 |
| 2024-01-22 | 0.1451 | 0.1451 |
| 2024-01-19 | 0.1486 | 0.1486 |
| 2024-01-18 | 0.1489 | 0.1489 |
| 2024-01-17 | 0.1475 | 0.1475 |
| 2024-01-16 | 0.1505 | 0.1505 |
| 2024-01-15 | 0.1521 | 0.1521 |
| 2024-01-12 | 0.1520 | 0.1520 |
| 2024-01-11 | 0.1525 | 0.1525 |
| 2024-01-10 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2024-01-09 | 0.1516 | 0.1516 |
| 2024-01-08 | 0.1510 | 0.1510 |
| 2024-01-05 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2024-01-04 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-01-03 | 0.1528 | 0.1528 |
| 2024-01-02 | 0.1564 | 0.1564 |
| 2023-12-31 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2023-12-29 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2023-12-28 | 0.1559 | 0.1559 |
| 2023-12-27 | 0.1550 | 0.1550 |
| 2023-12-26 | 0.1547 | 0.1547 |
| 2023-12-25 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2023-12-22 | 0.1562 | 0.1562 |
| 2023-12-21 | 0.1588 | 0.1588 |
| 2023-12-20 | 0.1579 | 0.1579 |
| 2023-12-19 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2023-12-18 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2023-12-15 | 0.1613 | 0.1613 |
| 2023-12-14 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2023-12-13 | 0.1630 | 0.1630 |
| 2023-12-12 | 0.1632 | 0.1632 |
| 2023-12-11 | 0.1633 | 0.1633 |
| 2023-12-08 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2023-12-07 | 0.1603 | 0.1603 |
| 2023-12-06 | 0.1607 | 0.1607 |
| 2023-12-05 | 0.1594 | 0.1594 |
| 2023-12-04 | 0.1620 | 0.1620 |
| 2023-12-01 | 0.1626 | 0.1626 |
| 2023-11-30 | 0.1627 | 0.1627 |
| 2023-11-29 | 0.1625 | 0.1625 |
| 2023-11-28 | 0.1631 | 0.1631 |
| 2023-11-27 | 0.1614 | 0.1614 |
| 2023-11-24 | 0.1598 | 0.1598 |
| 2023-11-23 | 0.1621 | 0.1621 |
| 2023-11-22 | 0.1593 | 0.1593 |
| 2023-11-21 | 0.1608 | 0.1608 |
| 2023-11-20 | 0.1628 | 0.1628 |
| 2023-11-17 | 0.1599 | 0.1599 |
| 2023-11-16 | 0.1595 | 0.1595 |
| 2023-11-15 | 0.1591 | 0.1591 |
| 2023-11-14 | 0.1568 | 0.1568 |
| 2023-11-13 | 0.1567 | 0.1567 |
| 2023-11-10 | 0.1555 | 0.1555 |
| 2023-11-09 | 0.1570 | 0.1570 |
| 2023-11-08 | 0.1581 | 0.1581 |
| 2023-11-07 | 0.1578 | 0.1578 |
| 2023-11-06 | 0.1573 | 0.1573 |
| 2023-11-03 | 0.1546 | 0.1546 |
| 2023-11-02 | 0.1524 | 0.1524 |
| 2023-11-01 | 0.1529 | 0.1529 |
| 2023-10-31 | 0.1526 | 0.1526 |
| 2023-10-30 | 0.1552 | 0.1552 |
| 2023-10-27 | 0.1537 | 0.1537 |
| 2023-10-26 | 0.1522 | 0.1522 |
| 2023-10-25 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2023-10-24 | 0.1513 | 0.1513 |
| 2023-10-23 | 0.1503 | 0.1503 |
