基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
博时亚洲票息收益债券A美元现汇(050202)
2024-11-21
0.2020
0.0000%
| 净值发布日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-11-21 | 0.2020 | 0.2246 |
| 2024-11-20 | 0.2020 | 0.2246 |
| 2024-11-19 | 0.2022 | 0.2248 |
| 2024-11-18 | 0.2019 | 0.2245 |
| 2024-11-15 | 0.2019 | 0.2245 |
| 2024-11-14 | 0.2020 | 0.2246 |
| 2024-11-13 | 0.2020 | 0.2246 |
| 2024-11-12 | 0.2024 | 0.2250 |
| 2024-11-11 | 0.2029 | 0.2255 |
| 2024-11-08 | 0.2029 | 0.2255 |
| 2024-11-07 | 0.2024 | 0.2250 |
| 2024-11-06 | 0.2020 | 0.2246 |
| 2024-11-05 | 0.2029 | 0.2255 |
| 2024-11-04 | 0.2027 | 0.2253 |
| 2024-11-01 | 0.2022 | 0.2248 |
| 2024-10-31 | 0.2025 | 0.2251 |
| 2024-10-30 | 0.2026 | 0.2252 |
| 2024-10-29 | 0.2026 | 0.2252 |
| 2024-10-28 | 0.2025 | 0.2251 |
| 2024-10-25 | 0.2028 | 0.2254 |
| 2024-10-24 | 0.2028 | 0.2254 |
| 2024-10-23 | 0.2026 | 0.2252 |
| 2024-10-22 | 0.2028 | 0.2254 |
| 2024-10-21 | 0.2031 | 0.2257 |
| 2024-10-18 | 0.2037 | 0.2263 |
| 2024-10-17 | 0.2037 | 0.2263 |
| 2024-10-16 | 0.2042 | 0.2268 |
| 2024-10-15 | 0.2040 | 0.2266 |
| 2024-10-14 | 0.2035 | 0.2261 |
| 2024-10-11 | 0.2035 | 0.2261 |
| 2024-10-10 | 0.2037 | 0.2263 |
| 2024-10-09 | 0.2038 | 0.2264 |
| 2024-10-08 | 0.2042 | 0.2268 |
| 2024-09-30 | 0.2057 | 0.2283 |
| 2024-09-27 | 0.2056 | 0.2282 |
| 2024-09-26 | 0.2054 | 0.2280 |
| 2024-09-25 | 0.2053 | 0.2279 |
| 2024-09-24 | 0.2054 | 0.2280 |
| 2024-09-23 | 0.2053 | 0.2279 |
| 2024-09-20 | 0.2054 | 0.2280 |
| 2024-09-19 | 0.2055 | 0.2281 |
| 2024-09-18 | 0.2054 | 0.2280 |
| 2024-09-13 | 0.2054 | 0.2280 |
| 2024-09-12 | 0.2051 | 0.2277 |
| 2024-09-11 | 0.2053 | 0.2279 |
| 2024-09-10 | 0.2052 | 0.2278 |
| 2024-09-09 | 0.2049 | 0.2275 |
| 2024-09-06 | 0.2049 | 0.2275 |
| 2024-09-05 | 0.2046 | 0.2272 |
| 2024-09-04 | 0.2043 | 0.2269 |
| 2024-09-03 | 0.2037 | 0.2263 |
| 2024-09-02 | 0.2034 | 0.2260 |
| 2024-08-30 | 0.2034 | 0.2260 |
| 2024-08-29 | 0.2036 | 0.2262 |
| 2024-08-28 | 0.2038 | 0.2264 |
| 2024-08-27 | 0.2037 | 0.2263 |
| 2024-08-26 | 0.2038 | 0.2264 |
| 2024-08-23 | 0.2035 | 0.2261 |
| 2024-08-22 | 0.2033 | 0.2259 |
| 2024-08-21 | 0.2036 | 0.2262 |
| 2024-08-20 | 0.2035 | 0.2261 |
| 2024-08-19 | 0.2031 | 0.2257 |
| 2024-08-16 | 0.2029 | 0.2255 |
| 2024-08-15 | 0.2028 | 0.2254 |
| 2024-08-14 | 0.2029 | 0.2255 |
| 2024-08-13 | 0.2025 | 0.2251 |
| 2024-08-12 | 0.2021 | 0.2247 |
| 2024-08-09 | 0.2019 | 0.2245 |
| 2024-08-08 | 0.2016 | 0.2242 |
| 2024-08-07 | 0.2017 | 0.2243 |
| 2024-08-06 | 0.2021 | 0.2247 |
| 2024-08-05 | 0.2029 | 0.2255 |
| 2024-08-02 | 0.2026 | 0.2252 |
| 2024-08-01 | 0.2017 | 0.2243 |
| 2024-07-31 | 0.2013 | 0.2239 |
| 2024-07-30 | 0.2007 | 0.2233 |
| 2024-07-29 | 0.2006 | 0.2232 |
| 2024-07-26 | 0.2002 | 0.2228 |
| 2024-07-25 | 0.2001 | 0.2227 |
| 2024-07-24 | 0.1998 | 0.2224 |
| 2024-07-23 | 0.2000 | 0.2226 |
| 2024-07-22 | 0.2000 | 0.2226 |
| 2024-07-19 | 0.2000 | 0.2226 |
| 2024-07-18 | 0.2002 | 0.2228 |
| 2024-07-17 | 0.2004 | 0.2230 |
| 2024-07-16 | 0.2004 | 0.2230 |
| 2024-07-15 | 0.2000 | 0.2226 |
| 2024-07-12 | 0.2001 | 0.2227 |
| 2024-07-11 | 0.1998 | 0.2224 |
| 2024-07-10 | 0.1995 | 0.2221 |
| 2024-07-09 | 0.1994 | 0.2220 |
| 2024-07-08 | 0.1994 | 0.2220 |
| 2024-07-05 | 0.1992 | 0.2218 |
| 2024-07-04 | 0.1987 | 0.2213 |
| 2024-07-03 | 0.1986 | 0.2212 |
| 2024-07-02 | 0.1982 | 0.2208 |
| 2024-07-01 | 0.1981 | 0.2207 |
| 2024-06-30 | 0.1985 | 0.2211 |
| 2024-06-28 | 0.1984 | 0.2210 |
| 2024-06-27 | 0.1989 | 0.2215 |
| 2024-06-26 | 0.1989 | 0.2215 |
| 2024-06-25 | 0.1993 | 0.2219 |
| 2024-06-24 | 0.1994 | 0.2220 |
| 2024-06-21 | 0.1992 | 0.2218 |
| 2024-06-20 | 0.1992 | 0.2218 |
| 2024-06-19 | 0.1993 | 0.2219 |
| 2024-06-18 | 0.1993 | 0.2219 |
| 2024-06-17 | 0.1992 | 0.2218 |
| 2024-06-14 | 0.1995 | 0.2221 |
| 2024-06-13 | 0.1992 | 0.2218 |
| 2024-06-12 | 0.1986 | 0.2212 |
| 2024-06-11 | 0.1981 | 0.2207 |
| 2024-06-07 | 0.1983 | 0.2209 |
| 2024-06-06 | 0.1989 | 0.2215 |
| 2024-06-05 | 0.1989 | 0.2215 |
| 2024-06-04 | 0.1986 | 0.2212 |
| 2024-06-03 | 0.1982 | 0.2208 |
| 2024-05-31 | 0.1974 | 0.2200 |
| 2024-05-30 | 0.1971 | 0.2197 |
| 2024-05-29 | 0.1969 | 0.2195 |
