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中欧纯债添利分级债券B(150159)

2019-12-05     1.10800.0000%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-051.10801.4430
2019-12-041.10801.4430
2019-12-031.11401.4490
2019-12-021.11501.4500
2019-11-291.11301.4480
2019-11-281.11301.4480
2019-11-221.11301.4480
2019-11-151.11201.4470
2019-11-081.11101.4460
2019-11-011.11001.4450
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2019-09-271.10801.4430
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2019-09-121.10701.4420
2019-09-061.10701.4420
2019-08-301.10601.4410
2019-08-231.10501.4400
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2019-08-091.10401.4390
2019-08-021.10201.4370