行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2020-01-23     1.0450-1.7857%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2020-01-231.04501.1940
2020-01-221.06401.2130
2020-01-211.05301.2020
2020-01-201.05901.2080
2020-01-171.04401.1930
2020-01-161.04001.1890
2020-01-151.04101.1900
2020-01-141.04401.1930
2020-01-131.04101.1900
2020-01-101.03501.1840
2020-01-091.03701.1860
2020-01-081.03201.1810
2020-01-071.04001.1890
2020-01-061.03701.1860
2020-01-031.03701.1860
2020-01-021.03501.1840
2019-12-311.02701.1760
2019-12-301.02401.1730
2019-12-271.01801.1670
2019-12-261.02201.1710
2019-12-251.01901.1680
2019-12-241.01501.1640
2019-12-231.00901.1580
2019-12-201.01201.1610
2019-12-191.01801.1670
2019-12-181.02301.1720
2019-12-171.02301.1720
2019-12-161.01801.1670
2019-12-131.00901.1580
2019-12-121.00101.1500
2019-12-110.99801.1470
2019-12-100.99701.1460
2019-12-090.99301.1420
2019-12-060.99201.1410
2019-12-050.98701.1360
2019-12-040.97701.1260
2019-12-030.97701.1260
2019-12-020.97301.1220
2019-11-290.96901.1180
2019-11-280.97001.1190
2019-11-270.97101.1200
2019-11-260.96801.1170
2019-11-250.96601.1150
2019-11-220.96901.1180
2019-11-210.97701.1260
2019-11-200.98001.1290
2019-11-190.98501.1340
2019-11-180.97701.1260
2019-11-150.97501.1240
2019-11-140.98101.1300
2019-11-130.97601.1250
2019-11-120.97101.1200
2019-11-110.97101.1200
2019-11-080.98001.1290
2019-11-070.97901.1280
2019-11-060.97701.1260
2019-11-050.98301.1320
2019-11-040.97601.1250
2019-11-010.97101.1200
2019-10-310.96601.1150
2019-10-300.96801.1170
2019-10-290.97101.1200
2019-10-280.97801.1270
2019-10-250.96501.1140
2019-10-240.95901.1080
2019-10-230.95901.1080
2019-10-220.96101.1100
2019-10-210.95601.1050
2019-10-180.96001.1090
2019-10-170.96401.1130
2019-10-160.96401.1130
2019-10-150.96801.1170
2019-10-140.98101.1300
2019-10-110.97101.1200
2019-10-100.97201.1210
2019-10-090.96201.1110
2019-10-080.96001.1090
2019-09-300.96201.1110
2019-09-270.96701.1160
2019-09-260.96501.1140
2019-09-250.97401.1230
2019-09-240.98401.1330
2019-09-230.98001.1290
2019-09-200.98501.1340
2019-09-190.98301.1320
2019-09-180.97501.1240
2019-09-170.97601.1250
2019-09-160.99001.1390
2019-09-120.99101.1400
2019-09-110.99001.1390
2019-09-100.99501.1440
2019-09-091.00201.1510
2019-09-060.98901.1380
2019-09-050.98401.1330
2019-09-040.97801.1270
2019-09-030.97501.1240
2019-09-020.96901.1180
2019-08-300.95701.1060
2019-08-290.96101.1100
2019-08-280.96001.1090
2019-08-270.96101.1100
2019-08-260.95401.1030
2019-08-230.95701.1060
2019-08-220.95601.1050
2019-08-210.95801.1070
2019-08-200.95501.1040
2019-08-190.95701.1060
2019-08-160.94301.0920
2019-08-150.94101.0900
2019-08-140.93801.0870
2019-08-130.93701.0860
2019-08-120.93901.0880
2019-08-090.93201.0810
2019-08-080.93201.0810
2019-08-070.92801.0770
2019-08-060.92701.0760
2019-08-050.93301.0820