行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

安信一带一路分级(167503)

2019-11-19     1.05100.8637%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-191.05100.3600
2019-11-181.04200.3540
2019-11-151.03000.3470
2019-11-141.04100.3540
2019-11-131.03700.3510
2019-11-121.04200.3540
2019-11-111.04000.3530
2019-11-081.06100.3660
2019-11-071.06500.3690
2019-11-061.06500.3690
2019-11-051.07100.3720
2019-11-041.06600.3690
2019-11-011.05700.3640
2019-10-311.04600.3570
2019-10-301.05000.3590
2019-10-291.05900.3650
2019-10-281.06900.3710
2019-10-251.06100.3660
2019-10-241.05400.3620
2019-10-231.05700.3640
2019-10-221.06300.3670
2019-10-211.06000.3660
2019-10-181.06400.3680
2019-10-171.07800.3770
2019-10-161.08000.3780
2019-10-151.08400.3810
2019-10-141.09300.3860
2019-10-111.08300.3800
2019-10-101.07400.3740
2019-10-091.06300.3670
2019-10-081.06000.3660
2019-09-301.05500.3620
2019-09-271.06100.3660
2019-09-261.06200.3670
2019-09-251.07400.3740
2019-09-241.08300.3800
2019-09-231.08300.3800
2019-09-201.09500.3880
2019-09-191.09000.3840
2019-09-181.08500.3810
2019-09-171.08700.3830
2019-09-161.10700.3950
2019-09-121.10800.3960
2019-09-111.10200.3920
2019-09-101.10700.3950
2019-09-091.11100.3980
2019-09-061.10100.3910
2019-09-051.09500.3880
2019-09-041.08700.3830
2019-09-031.07300.3740
2019-09-021.06800.3710
2019-08-301.05000.3590
2019-08-291.05300.3610
2019-08-281.05400.3620
2019-08-271.05900.3650
2019-08-261.04400.3560
2019-08-231.05700.3640
2019-08-221.05500.3620
2019-08-211.05600.3630
2019-08-201.05800.3640
2019-08-191.05700.3640
2019-08-161.03500.3500
2019-08-151.03600.3510
2019-08-141.03800.3520
2019-08-131.03400.3490
2019-08-121.04100.3540
2019-08-091.03000.3470
2019-08-081.04100.3540
2019-08-071.03400.3490
2019-08-061.03900.3520
2019-08-051.06000.3660
2019-08-021.07400.3740
2019-08-011.09100.3850
2019-07-311.09800.3890
2019-07-301.10600.3940
2019-07-291.10500.3940
2019-07-261.10900.3960
2019-07-251.10100.3910
2019-07-241.09900.3900
2019-07-231.09100.3850
2019-07-221.08500.3810
2019-07-191.09600.3880
2019-07-181.08600.3820
2019-07-171.09700.3890
2019-07-161.09700.3890
2019-07-151.09600.3880
2019-07-121.08600.3820
2019-07-111.07900.3780
2019-07-101.07900.3780
2019-07-091.08400.3810
2019-07-081.08600.3820
2019-07-051.11500.4000
2019-07-041.11500.4000
2019-07-031.11400.3990
2019-07-021.11700.4010
2019-07-011.11800.4020
2019-06-301.09900.3900
2019-06-281.09900.3900
2019-06-271.10000.3910
2019-06-261.09400.3870
2019-06-251.09300.3860
2019-06-241.10100.3910
2019-06-211.10100.3910
2019-06-201.09400.3870
2019-06-191.07300.3740
2019-06-181.06200.3670
2019-06-171.06200.3670
2019-06-141.06100.3660
2019-06-131.07100.3720
2019-06-121.07200.3730
2019-06-111.07700.3760
2019-06-101.04300.3550
2019-06-061.03200.3480
2019-06-051.04600.3570
2019-06-041.04700.3570
2019-06-031.05500.3620
2019-05-311.05900.3650
2019-05-301.05900.3650
2019-05-291.06500.3690
2019-05-281.07200.3730