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万家年年恒荣债券A(519206)

2019-12-06     1.08330.0924%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-061.08331.1413
2019-11-291.08231.1403
2019-11-221.08141.1394
2019-11-151.07901.1370
2019-11-081.07671.1347
2019-11-011.07581.1338
2019-10-251.07641.1344
2019-10-181.07671.1347
2019-10-111.07711.1351
2019-09-301.07561.1336
2019-09-271.07511.1331
2019-09-201.07481.1328
2019-09-121.07511.1331
2019-09-061.07491.1329
2019-08-301.07411.1321
2019-08-231.07391.1319
2019-08-161.07281.1308
2019-08-091.07101.1290
2019-08-021.06831.1263
2019-07-261.06541.1234
2019-07-191.06401.1220
2019-07-121.06331.1213
2019-07-051.06221.1202
2019-06-301.05911.1171
2019-06-281.05891.1169
2019-06-211.05711.1151