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数据日期:2024-03-27    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 000001 华夏成长混合 0.7470 0.7310 3.2940 -2.1419% -0.0160 31.00 2001-12-18 王泽实、万方方
2 000003 中海可转债债券A 0.7510 0.7490 0.9590 -0.2663% -0.0020 0.36 2013-03-20 章俊
3 000004 中海可转债债券C 0.7390 0.7370 0.9470 -0.2706% -0.0020 0.28 2013-03-20 章俊
4 000005 嘉实增强信用定期债券 1.0227 1.0230 1.5057 +0.0293% +0.0003 1.95 2013-03-08 轩璇、吴翠
5 000006 西部利得量化成长混合A 1.6278 1.5926 1.9206 -2.1624% -0.0352 15.93 2019-03-19 盛丰衍
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5302 1.4954 1.5614 -2.2742% -0.0348 12.39 2013-03-22 何如、李直
7 000011 华夏大盘精选混合A/B 13.2040 12.9160 20.0720 -2.1812% -0.2880 2.50 2004-08-11 屠环宇
8 000014 华夏聚利债券A 1.6471 1.6284 1.6284 -1.1353% -0.0187 5.16 2013-03-19 何家琪
9 000015 华夏纯债债券A 1.1417 1.1420 1.5116 +0.0263% +0.0003 85.55 2013-03-08 柳万军
10 000016 华夏纯债债券C 1.1573 1.1577 1.4505 +0.0346% +0.0004 5.26 2013-03-08 柳万军
11 000017 财通可持续混合 1.1160 1.0970 2.9130 -1.7025% -0.0190 0.88 2013-03-27 夏钦
12 000020 景顺长城品质投资混合A 2.7530 2.6860 2.8540 -2.4337% -0.0670 1.47 2013-03-19 詹成
13 000021 华夏优势增长混合 2.0720 2.0150 3.1850 -2.7510% -0.0570 20.67 2006-11-24 郑晓辉
14 000024 大摩双利增强债券A 1.1462 1.1471 1.6379 +0.0785% +0.0009 4.84 2013-03-26 周梦琳
15 000025 大摩双利增强债券C 1.1277 1.1286 1.5958 +0.0798% +0.0009 4.58 2013-03-26 周梦琳
16 000028 华富安鑫债券 0.9403 0.9314 1.3974 -0.9465% -0.0089 0.45 2013-04-24 戴弘毅
17 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.9990 1.9710 2.1660 -1.4007% -0.0280 1.05 2013-04-12 袁宜
18 000030 长城核心优选混合A 1.0030 0.9877 1.8285 -1.5254% -0.0153 1.16 2013-04-18 向晨
19 000031 华夏复兴混合A 1.8200 1.7620 1.7620 -3.1868% -0.0580 8.61 2007-09-10 周克平
20 000032 易方达信用债债券A 1.1323 1.1328 1.5658 +0.0442% +0.0005 62.55 2013-04-24 胡剑、纪玲云
21 000033 易方达信用债债券C 1.1297 1.1302 1.5132 +0.0443% +0.0005 18.89 2013-04-24 胡剑、纪玲云
22 000037 广发景宁纯债债券A 1.1305 1.1307 1.1731 +0.0177% +0.0002 79.18 2013-06-20 宋倩倩
23 000039 农银高增长混合 3.2072 3.1166 3.1166 -2.8249% -0.0906 0.75 2013-03-26 张燕
24 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7427 1.7220 2.2108 -1.1878% -0.0207 0.40 2013-03-22 顾弘原
25 000045 工银产业债券A 1.4070 1.4040 1.8090 -0.2132% -0.0030 44.34 2013-03-29 何秀红、谷青春
26 000046