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数据日期:2024-03-27 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.7470 | 0.7310 | 3.2940 | -2.1419% | -0.0160 | 31.00 | 2001-12-18 | 王泽实、万方方 |
2 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7510 | 0.7490 | 0.9590 | -0.2663% | -0.0020 | 0.36 | 2013-03-20 | 章俊 |
3 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7390 | 0.7370 | 0.9470 | -0.2706% | -0.0020 | 0.28 | 2013-03-20 | 章俊 |
4 | 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | 1.0227 | 1.0230 | 1.5057 | +0.0293% | +0.0003 | 1.95 | 2013-03-08 | 轩璇、吴翠 |
5 | 000006 | 西部利得量化成长混合A | 1.6278 | 1.5926 | 1.9206 | -2.1624% | -0.0352 | 15.93 | 2019-03-19 | 盛丰衍 |
6 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5302 | 1.4954 | 1.5614 | -2.2742% | -0.0348 | 12.39 | 2013-03-22 | 何如、李直 |
7 | 000011 | 华夏大盘精选混合A/B | 13.2040 | 12.9160 | 20.0720 | -2.1812% | -0.2880 | 2.50 | 2004-08-11 | 屠环宇 |
8 | 000014 | 华夏聚利债券A | 1.6471 | 1.6284 | 1.6284 | -1.1353% | -0.0187 | 5.16 | 2013-03-19 | 何家琪 |
9 | 000015 | 华夏纯债债券A | 1.1417 | 1.1420 | 1.5116 | +0.0263% | +0.0003 | 85.55 | 2013-03-08 | 柳万军 |
10 | 000016 | 华夏纯债债券C | 1.1573 | 1.1577 | 1.4505 | +0.0346% | +0.0004 | 5.26 | 2013-03-08 | 柳万军 |
11 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.1160 | 1.0970 | 2.9130 | -1.7025% | -0.0190 | 0.88 | 2013-03-27 | 夏钦 |
12 | 000020 | 景顺长城品质投资混合A | 2.7530 | 2.6860 | 2.8540 | -2.4337% | -0.0670 | 1.47 | 2013-03-19 | 詹成 |
13 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 2.0720 | 2.0150 | 3.1850 | -2.7510% | -0.0570 | 20.67 | 2006-11-24 | 郑晓辉 |
14 | 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.1462 | 1.1471 | 1.6379 | +0.0785% | +0.0009 | 4.84 | 2013-03-26 | 周梦琳 |
15 | 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.1277 | 1.1286 | 1.5958 | +0.0798% | +0.0009 | 4.58 | 2013-03-26 | 周梦琳 |
16 | 000028 | 华富安鑫债券 | 0.9403 | 0.9314 | 1.3974 | -0.9465% | -0.0089 | 0.45 | 2013-04-24 | 戴弘毅 |
17 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.9990 | 1.9710 | 2.1660 | -1.4007% | -0.0280 | 1.05 | 2013-04-12 | 袁宜 |
18 | 000030 | 长城核心优选混合A | 1.0030 | 0.9877 | 1.8285 | -1.5254% | -0.0153 | 1.16 | 2013-04-18 | 向晨 |
19 | 000031 | 华夏复兴混合A | 1.8200 | 1.7620 | 1.7620 | -3.1868% | -0.0580 | 8.61 | 2007-09-10 | 周克平 |
20 | 000032 | 易方达信用债债券A | 1.1323 | 1.1328 | 1.5658 | +0.0442% | +0.0005 | 62.55 | 2013-04-24 | 胡剑、纪玲云 |
21 | 000033 | 易方达信用债债券C | 1.1297 | 1.1302 | 1.5132 | +0.0443% | +0.0005 | 18.89 | 2013-04-24 | 胡剑、纪玲云 |
22 | 000037 | 广发景宁纯债债券A | 1.1305 | 1.1307 | 1.1731 | +0.0177% | +0.0002 | 79.18 | 2013-06-20 | 宋倩倩 |
23 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.2072 | 3.1166 | 3.1166 | -2.8249% | -0.0906 | 0.75 | 2013-03-26 | 张燕 |
24 | 000042 | 财通中证ESG100指数增强A | 1.7427 | 1.7220 | 2.2108 | -1.1878% | -0.0207 | 0.40 | 2013-03-22 | 顾弘原 |
25 | 000045 | 工银产业债券A | 1.4070 | 1.4040 | 1.8090 | -0.2132% | -0.0030 | 44.34 | 2013-03-29 | 何秀红、谷青春 |
26 | 000046 |