开放式基金净值排行

数据日期：2024-04-18 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	010441	东方红启兴三年持有混合B	----	3.2872	3.2872	----	----	0.00	2024-04-18	杨仁眉、胡晓
2	019999	国泰优质领航混合A	----	1.0000	1.0000	----	----	1.84	2024-04-18	李海
3	020000	国泰优质领航混合C	----	1.0000	1.0000	----	----	1.48	2024-04-18	李海
4	020084	易方达纯债债券D	----	1.1247	1.1247	----	----	0.00	2024-04-17	李冠霖
5	020718	天弘工盈三个月持有期债券A	----	1.0000	1.0000	----	----	21.79	2024-04-18	陈钢
6	020719	天弘工盈三个月持有期债券C	----	1.0000	1.0000	----	----	45.31	2024-04-18	陈钢
7	020937	长江90天持有期债券A	----	1.0000	1.0000	----	----	6.16	2024-04-18	漆志伟、王林希
8	020938	长江90天持有期债券C	----	1.0000	1.0000	----	----	3.15	2024-04-18	漆志伟、王林希
9	021144	易方达高等级信用债债券D	----	1.1701	1.1701	----	----	0.00	2024-04-17	胡剑
10	021286	广发安盈混合E	----	1.4308	1.4308	----	----	0.00	2024-04-18	吴敌、宋倩倩
11	021331	中金金信债券C	----	1.0285	1.0285	----	----	0.00	2024-04-18	闫雯雯、尹海峰
12	159310	天弘中证芯片产业ETF	----	1.0000	1.0000	----	----	2.34	2024-04-18	林心龙
13	110032	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额)	0.1020	0.1029	0.1029	+0.8824%	+0.0009	15.82	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
14	110033	易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)	0.1020	0.1029	0.1029	+0.8824%	+0.0009	15.82	2012-08-21	余海燕、成曦、PAN LINGDAN
15	000075	华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1374	0.1385	0.1385	+0.8006%	+0.0011	49.67	2012-08-21	徐猛
16	481001	工银核心价值混合A	0.2499	0.2498	5.1661	-0.0400%	-0.0001	156.24	2005-08-31	何肖颉
17	012236	中银增长混合C	0.2666	0.2661	0.3912	-0.1875%	-0.0005	0.57	2021-05-14	王睿
18	960011	中银增长混合H	0.2693	0.2688	0.6369	-0.1857%	-0.0005	0.13	2016-02-02	王睿
19	163803	中银增长混合A	0.2694	0.2689	4.0123	-0.1856%	-0.0005	47.90	2006-03-17	王睿
20	398001	中海优质成长混合	0.2846	0.2820	4.0686	-0.9136%	-0.0026	43.41	2004-09-28	许定晴
21	460001	华泰柏瑞盛世中国混合	0.2865	0.2884	3.5114	+0.6632%	+0.0019	30.22	2005-04-27	牛勇
22	519021	国泰金鼎价值精选混合	0.3100	0.3090	2.5720	-0.3226%	-0.0010	14.71	2007-04-11	饶玉涵
23	020003	国泰金龙行业精选混合	0.3120	0.3100	5.6280	-0.6410%	-0.0020	27.63	2003-12-05	陈异
24	512170	华宝中证医疗ETF	0.3175	0.3170	0.9510	-0.1575%	-0.0005	668.96	2019-05-20	胡洁
25	013028	恒越品质生活混合发起式	0.3187	0.3188	0.3188	+0.0314%	+0.0001	2.58	2021-08-31	吴海宁、杨藻
26	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.3221	0.3248	0.3248	+0.8382%	+0.0027	0.87	2021-05-07	何琦
27	513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.3230	0.3238	0.3238	+0.2477%	+0.0008	858.55	2021-01-26	徐猛
28	013892	上银科技驱动双周定期可赎回混合C	0.3233	0.3221	0.3221	-0.3712%	-0.0012	0.32	2022-01-17	翟云飞
29	011602	前海开源公共卫生股票C	0.3245	0.3244	0.3244	-0.0308%	-0.0001	1.80	2021-03-25	范洁、黄智然
30	011277	上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.3276	0.3264	0.3264	-0.3663%	-0.0012	1.52	2021-06-08	翟云飞
31	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.3278	0.3305	0.3305	+0.8237%	+0.0027	1.01	2021-05-07	何琦
32	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3284	0.3284	0.3284	0.0000%	0.0000	2.50	2021-03-25	范洁、黄智然
33	001239