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数据日期:2024-03-27    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 0.1033 0.1017 0.1017 -1.5489% -0.0016 15.82 2012-08-21 余海燕、成曦、PAN LINGDAN
2 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 0.1033 0.1017 0.1017 -1.5489% -0.0016 15.82 2012-08-21 余海燕、成曦、PAN LINGDAN
3 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1406 0.1387 0.1387 -1.3514% -0.0019 49.67 2012-08-21 徐猛
4 481001 工银核心价值混合A 0.2411 0.2384 5.1247 -1.1199% -0.0027 156.24 2005-08-31 何肖颉
5 012236 中银增长混合C 0.2701 0.2660 0.3911 -1.5180% -0.0041 0.57 2021-05-14 王睿
6 960011 中银增长混合H 0.2727 0.2686 0.6367 -1.5035% -0.0041 0.13 2016-02-02 王睿
7 163803 中银增长混合A 0.2728 0.2687 4.0118 -1.5029% -0.0041 47.90 2006-03-17 王睿
8 398001 中海优质成长混合 0.2862 0.2802 4.0641 -2.0964% -0.0060 43.41 2004-09-28 许定晴
9 020003 国泰金龙行业混合 0.2990 0.2960 5.5840 -1.0033% -0.0030 27.63 2003-12-05 陈异
10 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.3109 0.3004 3.5401 -3.3773% -0.0105 30.22 2005-04-27 牛勇
11 519021 国泰金鼎价值精选混合 0.3140 0.3060 2.5670 -2.5478% -0.0080 14.71 2007-04-11 饶玉涵
12 001239 长盛国企改革混合 0.3200 0.3120 0.3120 -2.5000% -0.0080 10.41 2015-06-04 代毅
13 013028 恒越品质生活混合发起式 0.3198 0.3135 0.3135 -1.9700% -0.0063 2.58 2021-08-31 吴海宁、杨藻
14 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.3293 0.3238 0.3238 -1.6702% -0.0055 0.32 2022-01-17 翟云飞
15 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3262 0.3242 0.3242 -0.6131% -0.0020 1.80 2021-03-25 范洁、黄智然
16 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.3336 0.3280 0.3280 -1.6787% -0.0056 1.52 2021-06-08 翟云飞
17 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3301 0.3281 0.3281 -0.6059% -0.0020 2.50 2021-03-25 范洁、黄智然
18 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3373 0.3304 0.3304 -2.0457% -0.0069 858.55 2021-01-26 徐猛
19 159814 西部利得创业板大盘ETF 0.3429 0.3335 0.6867 -2.7413% -0.0094 15.72 2020-06-19 蔡路平
20 512170 华宝中证医疗ETF 0.3396 0.3345 1.0035 -1.5018% -0.0051 678.85 2019-05-20 胡洁
21 202002 南方稳健成长贰号混合 0.3392 0.3363 2.8424 -0.8550% -0.0029 33.51 2006-07-25 应帅
22 217001 招商安泰偏股混合 0.3505 0.3442 3.8119 -1.7974% -0.0063 9.28 2003-04-28 张西林、李正伟
23 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3605 0.3520 0.3520 -2.3578% -0.0085 0.87 2021-05-07 何琦
24 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.3572 0.3553 0.3553 -0.5319% -0.0019 7.82 2021-02-09 赵宪成
25 013413 交银中证环境治理指数(LOF)C