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数据日期:2024-03-27 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 110032 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 0.1033 | 0.1017 | 0.1017 | -1.5489% | -0.0016 | 15.82 | 2012-08-21 | 余海燕、成曦、PAN LINGDAN |
2 | 110033 | 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 0.1033 | 0.1017 | 0.1017 | -1.5489% | -0.0016 | 15.82 | 2012-08-21 | 余海燕、成曦、PAN LINGDAN |
3 | 000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1406 | 0.1387 | 0.1387 | -1.3514% | -0.0019 | 49.67 | 2012-08-21 | 徐猛 |
4 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2411 | 0.2384 | 5.1247 | -1.1199% | -0.0027 | 156.24 | 2005-08-31 | 何肖颉 |
5 | 012236 | 中银增长混合C | 0.2701 | 0.2660 | 0.3911 | -1.5180% | -0.0041 | 0.57 | 2021-05-14 | 王睿 |
6 | 960011 | 中银增长混合H | 0.2727 | 0.2686 | 0.6367 | -1.5035% | -0.0041 | 0.13 | 2016-02-02 | 王睿 |
7 | 163803 | 中银增长混合A | 0.2728 | 0.2687 | 4.0118 | -1.5029% | -0.0041 | 47.90 | 2006-03-17 | 王睿 |
8 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2862 | 0.2802 | 4.0641 | -2.0964% | -0.0060 | 43.41 | 2004-09-28 | 许定晴 |
9 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 0.2990 | 0.2960 | 5.5840 | -1.0033% | -0.0030 | 27.63 | 2003-12-05 | 陈异 |
10 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.3109 | 0.3004 | 3.5401 | -3.3773% | -0.0105 | 30.22 | 2005-04-27 | 牛勇 |
11 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.3140 | 0.3060 | 2.5670 | -2.5478% | -0.0080 | 14.71 | 2007-04-11 | 饶玉涵 |
12 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3200 | 0.3120 | 0.3120 | -2.5000% | -0.0080 | 10.41 | 2015-06-04 | 代毅 |
13 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式 | 0.3198 | 0.3135 | 0.3135 | -1.9700% | -0.0063 | 2.58 | 2021-08-31 | 吴海宁、杨藻 |
14 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3293 | 0.3238 | 0.3238 | -1.6702% | -0.0055 | 0.32 | 2022-01-17 | 翟云飞 |
15 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 0.3262 | 0.3242 | 0.3242 | -0.6131% | -0.0020 | 1.80 | 2021-03-25 | 范洁、黄智然 |
16 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3336 | 0.3280 | 0.3280 | -1.6787% | -0.0056 | 1.52 | 2021-06-08 | 翟云飞 |
17 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 0.3301 | 0.3281 | 0.3281 | -0.6059% | -0.0020 | 2.50 | 2021-03-25 | 范洁、黄智然 |
18 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.3373 | 0.3304 | 0.3304 | -2.0457% | -0.0069 | 858.55 | 2021-01-26 | 徐猛 |
19 | 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3429 | 0.3335 | 0.6867 | -2.7413% | -0.0094 | 15.72 | 2020-06-19 | 蔡路平 |
20 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3396 | 0.3345 | 1.0035 | -1.5018% | -0.0051 | 678.85 | 2019-05-20 | 胡洁 |
21 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 0.3392 | 0.3363 | 2.8424 | -0.8550% | -0.0029 | 33.51 | 2006-07-25 | 应帅 |
22 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3505 | 0.3442 | 3.8119 | -1.7974% | -0.0063 | 9.28 | 2003-04-28 | 张西林、李正伟 |
23 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3605 | 0.3520 | 0.3520 | -2.3578% | -0.0085 | 0.87 | 2021-05-07 | 何琦 |
24 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 0.3572 | 0.3553 | 0.3553 | -0.5319% | -0.0019 | 7.82 | 2021-02-09 | 赵宪成 |
25 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C |