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数据日期:2024-03-27 点击列标题可以进行排序 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) 上期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 最新规模 (亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
1 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 99.5330 | 99.1750 | 1.4190 | -0.3597% | -0.3580 | 0.30 | 2015-07-06 | 刘方正 |
2 | 000011 | 华夏大盘精选混合A/B | 13.2040 | 12.9160 | 20.0720 | -2.1812% | -0.2880 | 2.50 | 2004-08-11 | 屠环宇 |
3 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 12.9150 | 12.6330 | 12.9830 | -2.1835% | -0.2820 | 0.01 | 2021-06-15 | 屠环宇 |
4 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.6149 | 5.4223 | 6.0423 | -3.4302% | -0.1926 | 3.50 | 2006-09-06 | 王春 |
5 | 016294 | 华安宏利混合C | 5.5612 | 5.3704 | 5.3704 | -3.4309% | -0.1908 | 0.00 | 2022-08-11 | 王春 |
6 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 99.7924 | 99.6247 | 0.9962 | -0.1680% | -0.1677 | 0.48 | 2024-03-20 | 万志文、吕瑞君 |
7 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 9.0030 | 8.8450 | 8.8450 | -1.7550% | -0.1580 | 12.53 | 2012-09-06 | 周海栋 |
8 | 159968 | 博时中证500ETF | 6.3213 | 6.1702 | 1.2163 | -2.3903% | -0.1511 | 1.18 | 2019-08-01 | 万琼 |
9 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 6.2175 | 6.0727 | 6.1727 | -2.3289% | -0.1448 | 0.70 | 2012-11-14 | 邢军亮 |
10 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 6.1733 | 6.0295 | 6.0295 | -2.3294% | -0.1438 | 0.26 | 2022-05-26 | 邢军亮 |
11 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14.1599 | 14.0161 | 14.6871 | -1.0155% | -0.1438 | 1.59 | 2003-07-09 | 归凯 |
12 | 288002 | 华夏收入混合 | 5.4060 | 5.2650 | 6.6650 | -2.6082% | -0.1410 | 3.09 | 2005-11-17 | 郑煜 |
13 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 4.3613 | 4.2266 | 5.3656 | -3.0885% | -0.1347 | 2.52 | 2012-05-07 | 孙浩中 |
14 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 4.3039 | 4.1709 | 4.1709 | -3.0902% | -0.1330 | 0.02 | 2021-11-25 | 孙浩中 |
15 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.7380 | 3.6050 | 4.4620 | -3.5581% | -0.1330 | 8.09 | 2011-09-20 | 李巍 |
16 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.4853 | 5.3534 | 1.6772 | -2.4046% | -0.1319 | 11.47 | 2013-02-06 | 何如、李直 |
17 | 510590 | 平安中证500ETF | 5.5092 | 5.3774 | 1.0141 | -2.3924% | -0.1318 | 2.20 | 2018-03-23 | 李严 |
18 | 010023 | 广发制造业精选混合C | 3.6860 | 3.5550 | 4.4050 | -3.5540% | -0.1310 | 0.69 | 2020-09-22 | 李巍 |
19 | 510530 | 工银中证500ETF | 5.4747 | 5.3438 | 1.0331 | -2.3910% | -0.1309 | 0.43 | 2019-10-17 | 赵栩 |
20 | 510500 | 南方中证500ETF | 5.3683 | 5.2393 | 1.6822 | -2.4030% | -0.1290 | 84.63 | 2013-02-06 | 罗文杰 |
21 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.2372 | 5.1152 | 5.1152 | -2.3295% | -0.1220 | 1.50 | 2009-07-13 | 赖庆鑫 |
22 | 162204 | 宏利行业混合A | 6.5542 | 6.4346 | 8.2396 | -1.8248% | -0.1196 | 1.06 | 2004-07-09 | 孟杰 |
23 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.5780 | 4.4590 | 4.4590 | -2.5994% | -0.1190 | 2.00 | 2013-09-24 | 邵卓 |
24 | 015601 | 宏利行业混合C | 6.4624 | 6.3445 | 6.3445 | -1.8244% | -0.1179 | 0.24 | 2022-06-10 | 孟杰 |
25 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.5280 | 4.4110 | 5.1980 | -2.5839% | -0.1170 | 2.97 | 2011-12-20 | 李欣 |
26 | 014975 | 华安科技动力混合C | 4.4780 | 4.3620 | 4.3620 | -2.5904% | -0.1160 | 0.05 | 2022-04-27 | 李欣 |
27 | 000584 | 新华鑫益灵活配置混合C | 4.3129 | 4.1988 | 4.1988 | -2.6456% | -0.1141 | 0.55 | 2014-04-16 | 赖庆鑫 |
28 | 240008 | 华宝收益增长混合A | 6.4012 | 6.2874 | 6.2874 | -1.7778% | -0.1138 | 0.97 | 2006-06-15 | 毛文博 |
29 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 3.0577 | 2.9445 | 2.9445 | -3.7021% | -0.1132 | 4.37 | 2009-06-16 | 费逸 |
30 | 015573 | 华宝收益增长混合C | 6.3254 | 6.2129 | 6.2129 | -1.7785% | -0.1125 | 0.01 | 2022-04-22 | 毛文博 |
31 | 001410 | 信澳新能源产业股票 | 2.9340 | 2.8220 | 2.8840 | -3.8173% | -0.1120 | 24.20 | 2015-07-31 | 冯明远 |
32 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 3.0174 | 2.9056 | 2.9056 | -3.7052% | -0.1118 | 0.07 | 2020-09-25 | 费逸 |
33 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.6648 | 3.5535 | 3.9035 | -3.0370% | -0.1113 | 0.67 | 2015-09-22 | 袁维德 |
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