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数据日期:2024-03-27    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 184801 鹏华前海万科REITS 99.5330 99.1750 1.4190 -0.3597% -0.3580 0.30 2015-07-06 刘方正
2 000011 华夏大盘精选混合A/B 13.2040 12.9160 20.0720 -2.1812% -0.2880 2.50 2004-08-11 屠环宇
3 012628 华夏大盘精选混合C 12.9150 12.6330 12.9830 -2.1835% -0.2820 0.01 2021-06-15 屠环宇
4 040005 华安宏利混合A 5.6149 5.4223 6.0423 -3.4302% -0.1926 3.50 2006-09-06 王春
5 016294 华安宏利混合C 5.5612 5.3704 5.3704 -3.4309% -0.1908 0.00 2022-08-11 王春
6 511130 博时上证30年期国债ETF 99.7924 99.6247 0.9962 -0.1680% -0.1677 0.48 2024-03-20 万志文、吕瑞君
7 166301 华商新趋势优选混合 9.0030 8.8450 8.8450 -1.7550% -0.1580 12.53 2012-09-06 周海栋
8 159968 博时中证500ETF 6.3213 6.1702 1.2163 -2.3903% -0.1511 1.18 2019-08-01 万琼
9 660015 农银行业轮动混合A 6.2175 6.0727 6.1727 -2.3289% -0.1448 0.70 2012-11-14 邢军亮
10 015850 农银行业轮动混合C 6.1733 6.0295 6.0295 -2.3294% -0.1438 0.26 2022-05-26 邢军亮
11 070002 嘉实增长混合 14.1599 14.0161 14.6871 -1.0155% -0.1438 1.59 2003-07-09 归凯
12 288002 华夏收入混合 5.4060 5.2650 6.6650 -2.6082% -0.1410 3.09 2005-11-17 郑煜
13 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.3613 4.2266 5.3656 -3.0885% -0.1347 2.52 2012-05-07 孙浩中
14 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.3039 4.1709 4.1709 -3.0902% -0.1330 0.02 2021-11-25 孙浩中
15 270028 广发制造业精选混合A 3.7380 3.6050 4.4620 -3.5581% -0.1330 8.09 2011-09-20 李巍
16 159922 嘉实中证500ETF 5.4853 5.3534 1.6772 -2.4046% -0.1319 11.47 2013-02-06 何如、李直
17 510590 平安中证500ETF 5.5092 5.3774 1.0141 -2.3924% -0.1318 2.20 2018-03-23 李严
18 010023 广发制造业精选混合C 3.6860 3.5550 4.4050 -3.5540% -0.1310 0.69 2020-09-22 李巍
19 510530 工银中证500ETF 5.4747 5.3438 1.0331 -2.3910% -0.1309 0.43 2019-10-17 赵栩
20 510500 南方中证500ETF 5.3683 5.2393 1.6822 -2.4030% -0.1290 84.63 2013-02-06 罗文杰
21 519091 新华泛资源优势混合 5.2372 5.1152 5.1152 -2.3295% -0.1220 1.50 2009-07-13 赖庆鑫
22 162204 宏利行业混合A 6.5542 6.4346 8.2396 -1.8248% -0.1196 1.06 2004-07-09 孟杰
23 000308 建信创新中国混合 4.5780 4.4590 4.4590 -2.5994% -0.1190 2.00 2013-09-24 邵卓
24 015601 宏利行业混合C 6.4624 6.3445 6.3445 -1.8244% -0.1179 0.24 2022-06-10 孟杰
25 040025 华安科技动力混合A 4.5280 4.4110 5.1980 -2.5839% -0.1170 2.97 2011-12-20 李欣
26 014975 华安科技动力混合C 4.4780 4.3620 4.3620 -2.5904% -0.1160 0.05 2022-04-27 李欣
27 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.3129 4.1988 4.1988 -2.6456% -0.1141 0.55 2014-04-16 赖庆鑫
28 240008 华宝收益增长混合A 6.4012 6.2874 6.2874 -1.7778% -0.1138 0.97 2006-06-15 毛文博
29 270021 广发聚瑞混合A 3.0577 2.9445 2.9445 -3.7021% -0.1132 4.37 2009-06-16 费逸
30 015573 华宝收益增长混合C 6.3254 6.2129 6.2129 -1.7785% -0.1125 0.01 2022-04-22 毛文博
31 001410 信澳新能源产业股票 2.9340 2.8220 2.8840 -3.8173% -0.1120 24.20 2015-07-31 冯明远
32 010026 广发聚瑞混合C 3.0174 2.9056 2.9056 -3.7052% -0.1118 0.07 2020-09-25 费逸
33 001887 中欧价值智选混合E 3.6648 3.5535 3.9035 -3.0370% -0.1113 0.67 2015-09-22 袁维德
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