开放式基金净值排行

数据日期：2024-04-23 点击列标题可以进行排序

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元) 上期	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率	涨跌额(元)	最新规模 (亿份)	成立日期	基金经理
1	040001	华安创新混合	0.7910	0.7890	3.9300	-0.2528%	-0.0020	12.65	2001-09-21	蒋璆
2	202001	南方稳健成长混合	1.8075	1.7804	3.7754	-1.4993%	-0.0271	8.85	2001-09-28	应帅
3	000001	华夏成长混合	0.7260	0.7240	3.2870	-0.2755%	-0.0020	31.02	2001-12-18	王泽实、万方方
4	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	1.0072	1.0063	4.9311	-0.0894%	-0.0009	11.37	2002-05-08	徐治彪
5	206001	鹏华弘泰混合A	1.2047	1.2036	5.9217	-0.0913%	-0.0011	1.34	2002-05-24	杨雅洁
6	100016	富国天源沪港深平衡混合A/B	2.1400	2.1410	4.1320	+0.0467%	+0.0010	2.59	2002-08-16	曾新杰
7	110001	易方达平稳增长混合	4.2270	4.2090	5.5540	-0.4258%	-0.0180	6.40	2002-08-23	陈皓
8	161601	融通新蓝筹混合	0.7843	0.7774	3.0924	-0.8798%	-0.0069	11.36	2002-09-13	何龙
9	080001	长盛成长价值混合A	1.8068	1.7820	4.5303	-1.3726%	-0.0248	1.76	2002-09-18	王宁
10	202101	南方宝元债券A	2.5756	2.5595	4.0215	-0.6251%	-0.0161	27.18	2002-09-20	林乐峰
11	213001	宝盈鸿利收益混合A	1.2340	1.2220	3.5720	-0.9724%	-0.0120	7.19	2002-10-08	侯嘉敏
12	050001	博时价值增长混合	0.9680	0.9610	3.5060	-0.7231%	-0.0070	20.56	2002-10-09	王凌霄、曾豪
13	001001	华夏债券A	1.3387	1.3393	2.2643	+0.0448%	+0.0006	5.50	2002-10-23	吴彬、吴凡
14	070001	嘉实成长收益混合A	1.0365	1.0425	4.0630	+0.5789%	+0.0060	14.87	2002-11-05	胡涛
15	040002	华安中国A股增强指数	0.6830	0.6770	3.8190	-0.8785%	-0.0060	14.27	2002-11-08	许之彦、马韬
16	090001	大成价值增长混合A	0.7238	0.7152	4.3262	-1.1882%	-0.0086	14.44	2002-11-11	杨挺
17	180001	银华优势企业混合	1.2703	1.2688	3.4196	-0.1181%	-0.0015	4.47	2002-11-13	薄官辉
18	519180	万家180指数	0.9078	0.9016	3.2416	-0.6830%	-0.0062	7.20	2003-03-15	贺方舟
19	121001	国投瑞银融华债券	1.3442	1.3418	3.2048	-0.1785%	-0.0024	12.29	2003-04-16	杨枫
20	162201	宏利成长混合	1.5876	1.5962	3.9927	+0.5417%	+0.0086	6.07	2003-04-25	王鹏
21	162202	宏利周期混合	3.2181	3.1472	5.1922	-2.2032%	-0.0709	2.27	2003-04-25	庄腾飞
22	162203	宏利稳定混合	1.5106	1.5098	3.4498	-0.0530%	-0.0008	1.33	2003-04-25	邱楠宇
23	217001	招商安泰偏股混合	0.3450	0.3435	3.8112	-0.4348%	-0.0015	9.25	2003-04-28	张西林、李正伟
24	217002	招商安泰平衡混合	1.5121	1.5007	3.6759	-0.7539%	-0.0114	1.55	2003-04-28	李崟
25	217003	招商安泰债券A	1.2939	1.2948	2.3007	+0.0696%	+0.0009	4.78	2003-04-28	刘万锋
26	090002	大成债券A/B	1.0619	1.0618	2.3466	-0.0094%	-0.0001	6.15	2003-06-12	王立
27	210001	金鹰成份优选混合	0.4573	0.4488	3.0748	-1.8587%	-0.0085	2.26	2003-06-16	梁梓颖(休产假)、倪超(代理)
28	070002	嘉实增长混合	14.4339	14.4599	15.1309	+0.1801%	+0.0260	1.57	2003-07-09	归凯
29	070003	嘉实稳健混合	1.4091	1.3998	3.7373	-0.6600%	-0.0093	12.05	2003-07-09	栾峰
30	070005	嘉实债券A	1.3555	1.3554	2.4921	-0.0074%	-0.0001	6.04	2003-07-09	轩璇
31	160602	鹏华普天债券A	1.3526	1.3531	2.1432	+0.0370%	+0.0005	1.71	2003-07-12	刘涛
32	160603	鹏华普天收益混合	1.9610	1.9670	4.6100	+0.3060%	+0.0060	1.81	2003-07-12	蒋鑫
33	240001	华宝宝康消费品混合	3.1389	3.1451	9.1883	+0.1975%	+0.0062	2.99	2003-07-15	汤慧
34	240002