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广发聚鑫债券A(000118)

2019-11-14     1.35200.5204%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,110.86-2,055.56-910.26-1,919.50
    债券的买卖价差收入4,756.30118.28330.54-1,397.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益148.5331.3217.3949.20
    债券投资收益567.621,077.24527.862,406.35
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.8036.4524.95125.60
  其他收入
    银行存款利息收入5.036.733.4013.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它109.5324.3011.6733.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,357.38-2,238.13162.701,693.02
费用
    基金管理费244.97302.61127.99434.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.9986.4636.57124.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出105.53296.81184.97612.76
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.601.988.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.020.902.70
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计10.6639.3419.6244.42
  费用合计559.38871.03439.521,371.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00