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工银纯债债券A(000402)

2019-11-13     1.12570.0533%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入1,091.01-11,835.96-12,666.65-47,776.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益9,357.0927,584.4215,977.9244,280.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.61152.1486.3954.65
  其他收入
    银行存款利息收入51.28164.74118.43305.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.0262.7319.54119.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,288.3154,728.2329,771.29-17,823.16
费用
    基金管理费1,476.044,186.182,340.326,031.06
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费421.731,196.05668.661,723.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1,540.984,197.733,049.5410,859.12
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.720.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.430.002.132.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.910.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.001.863.72
    其他支出0.000.000.000.02
    小计12.9245.1123.3346.40
  费用合计3,530.209,859.526,224.3419,179.34
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00