经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,130.88 | -848.50 | -19,553.23 | -14,077.29 |
债券的买卖价差收入 | 11.55 | 5.45 | 713.81 | 574.77 |
配股权证收入 | 1,572.22 | 89.34 | 17,694.34 | 17,549.73 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 332.18 | 192.86 | 952.32 | 618.84 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.35 | 2.18 | 11.91 | 10.88 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 88.57 | 49.39 | 278.18 | 183.00 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 10.94 | 9.91 | 137.95 | 89.97 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 459.93 | 266.92 | -2,572.76 | -1,070.32 |
费用 | ||||
基金管理费 | 283.94 | 164.76 | 1,109.64 | 755.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 65.34 | 41.19 | 277.41 | 188.83 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.40 | 4.51 | 9.10 | 3.02 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.82 | 0.54 | 1.55 | 0.96 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 20.52 | 12.40 | 24.45 | 10.83 |
费用合计 | 375.69 | 218.79 | 1,478.03 | 1,018.52 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |