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光大保德信岁末红利债券A(000489)

2023-12-11     1.07260.0187%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入16.378.9012.61-3,935.72
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.001,204.17
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.100.180.0311.20
  其他收入
    银行存款利息收入0.211.160.585.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.894.771.230.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18.4112.8011.87-1,703.82
费用
    基金管理费2.505.402.24173.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.831.800.7557.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出3.555.333.1363.77
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.424.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.300.151.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.004.70
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.303.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计2.868.023.9913.48
  费用合计12.1125.2311.79317.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00