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华安大国新经济股票(000549)

2019-11-08     2.03500.0492%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-511.88-1,621.96-1,008.48679.17
    债券的买卖价差收入5.615.824.187.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益135.72166.04121.78152.59
    债券投资收益0.050.210.100.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.057.193.8611.45
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.532.621.6634.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,595.19-5,283.50-2,034.973,030.69
费用
    基金管理费123.81259.75142.69374.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.6343.2923.7862.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.270.130.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0028.0013.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计8.8633.2716.9936.40
  费用合计172.82388.15215.31570.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00