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新华鑫益灵活配置混合(000584)

2020-01-17     2.88600.0693%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,568.22-366.881,481.543,696.95
    债券的买卖价差收入22.670.000.0011.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.74179.38129.62128.27
    债券投资收益0.040.000.000.20
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.5142.3013.8022.09
  其他收入
    银行存款利息收入67.2599.7638.3450.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.721.901.462.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,165.70-468.21886.613,709.65
费用
    基金管理费312.74486.68236.86319.47
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费52.1281.1139.4853.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.7538.0018.8438.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.150.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.6246.1522.8146.00
  费用合计1,113.501,777.89925.431,002.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00