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前海开源沪深300指数A(000656)

2024-03-28     1.54210.5346%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-242.97-159.72-306.397,265.32
    债券的买卖价差收入15.3047.4629.5220.02
    配股权证收入0.08-89.84-37.2279.61
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益419.11663.27290.56532.58
    债券投资收益0.000.000.0023.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.10
  其他收入
    银行存款利息收入3.225.342.1711.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.1517.2513.6453.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计520.17-5,676.99-2,039.562,683.82
费用
    基金管理费92.63156.4673.97168.08
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.5331.2914.7933.62
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.430.170.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.1234.6817.1034.67
  费用合计131.61225.33105.95330.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00