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前海开源沪深300指数(000656)

2019-11-18     1.35601.3453%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入359.9936.27124.80401.82
    债券的买卖价差收入0.000.030.030.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.4018.848.9022.57
    债券投资收益0.900.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.090.080.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.202.471.012.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.0421.4611.0714.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计649.24-119.92-20.03294.32
费用
    基金管理费11.2813.576.1227.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.012.040.924.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.130.130.060.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.005.002.485.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.040.020.04
    小计10.4226.1713.0326.09
  费用合计44.0462.3830.9166.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00