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华商稳固添利债券C(000938)

2020-01-22     0.87900.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入58.66-795.22-830.39-213.80
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益74.4465.8118.14431.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.162.502.3816.68
  其他收入
    银行存款利息收入1.762.011.075.81
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.620.170.040.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7.15-528.55-726.82215.07
费用
    基金管理费13.5319.4410.3166.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.875.562.9518.91
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出10.026.922.5547.81
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.360.181.36
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.7930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.793.721.803.60
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.8840.0819.8941.08
  费用合计43.6976.5237.86183.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00