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长城环保主题混合(000977)

2019-12-06     1.13020.2484%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,355.56-9,261.80-6,716.8320,033.87
    债券的买卖价差收入0.001.591.5916.67
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益320.81330.37254.251,235.50
    债券投资收益0.000.010.0148.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0013.009.31322.76
  其他收入
    银行存款利息收入30.0074.3036.56219.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.133.953.33168.52
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,670.03-12,496.88-8,850.9229,809.70
费用
    基金管理费327.96717.69401.562,469.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费54.66119.6166.93411.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.006.002.989.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.911.213.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.601.803.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计12.3441.6320.9246.41
  费用合计802.811,830.601,139.685,609.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00