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泰达宏利创盈混合B(001142)

2020-01-23     1.5240-0.5871%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,038.67477.45832.032,943.37
    债券的买卖价差收入46.44-43.71-125.151.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益57.7194.8922.89385.79
    债券投资收益167.05325.09273.511,326.29
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.340.770.7725.63
  其他收入
    银行存款利息收入3.904.052.5429.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.1717.0015.0715.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,107.56-805.41-692.825,766.28
费用
    基金管理费56.93111.7571.69316.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.2731.9320.4890.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0033.6432.97155.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8224.0011.9030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.080.14
    小计11.6435.7418.7443.74
  费用合计120.12261.50177.90691.63
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00