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南方改革机遇混合(001181)

2019-12-12     1.0020-0.1992%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,100.24-17,420.12-16,115.091,314.14
    债券的买卖价差收入36.13-37.100.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益971.771,348.56799.182,297.63
    债券投资收益242.44611.77109.780.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入104.02293.5293.293.79
  其他收入
    银行存款利息收入26.1993.8273.09146.71
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.842.381.5929.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17,987.37-17,266.45-7,580.485,022.02
费用
    基金管理费763.761,682.20903.462,624.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费127.29280.37150.58437.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.719.504.719.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.182.021.072.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.861.240.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.7442.7620.6641.65
  费用合计1,079.222,462.011,453.543,704.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00