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中金消费升级股票(001193)

2020-02-21     0.91100.4410%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入57.22-4,034.38-3,224.22-1,128.98
    债券的买卖价差收入0.000.020.020.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益188.72234.22163.68117.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入8.4519.229.257.66
  其他收入
    银行存款利息收入4.6011.877.3721.13
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.511.851.485.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,541.79-5,658.12-1,988.52-242.13
费用
    基金管理费116.55260.83146.80435.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.4343.4724.4772.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.986.503.748.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.281.110.781.66
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.4918.008.9324.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.040.040.040.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.7925.6513.4833.66
  费用合计161.46475.07319.34915.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00