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前海开源一带一路混合A(001209)

2020-01-23     1.0700-2.8156%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,436.33-4,137.72-2,167.06-3,985.87
    债券的买卖价差收入0.0031.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益172.6091.1458.49148.64
    债券投资收益0.0037.816.670.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0011.4911.490.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.6254.4927.6857.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.379.669.1336.71
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,630.71-3,234.34-1,066.83-3,896.79
费用
    基金管理费142.40301.35160.40527.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.7350.2226.7387.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.480.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.880.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.5635.6317.3635.00
  费用合计276.13525.12290.08821.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00