行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中融新机遇混合(001261)

2019-11-14     0.91200.8850%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-231.53-1,226.65-170.82-282.75
    债券的买卖价差收入75.30-25.46-41.03-115.92
    配股权证收入0.110.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益32.1336.9630.7536.37
    债券投资收益16.92254.00209.17325.80
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0018.2116.75319.44
  其他收入
    银行存款利息收入10.0910.381.7010.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.140.080.063.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计903.09-1,617.713.83539.85
费用
    基金管理费72.56172.3096.15326.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.0928.7216.0254.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.740.715.75
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.530.440.86
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8710.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.502.703.60
    其他支出0.060.150.090.12
    小计9.3418.189.6717.58
  费用合计142.30255.00139.67431.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00