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中海积极增利混合(001279)

2019-11-08     1.0420-0.3824%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,492.43-3,853.83-1,589.295,469.62
    债券的买卖价差收入63.9160.9122.2722.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.0670.2948.75116.79
    债券投资收益0.921.250.521.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.013.733.7342.21
  其他收入
    银行存款利息收入24.0427.7012.6149.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它27.785.894.1627.49
    小计0.000.000.000.00
  收入合计5,912.66-6,529.90-3,528.287,628.25
费用
    基金管理费146.97313.14184.59536.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费24.5052.1930.7789.47
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.485.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.100.050.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8930.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.30
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0038.2019.2138.99
  费用合计302.72637.30369.591,104.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00