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安信优势增长混合A(001287)

2024-03-27     2.3348-1.4395%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,490.83-5,489.603,079.577,119.42
    债券的买卖价差收入0.0063.6555.195.05
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,494.941,135.83484.68315.68
    债券投资收益0.000.000.0050.94
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.89
  其他收入
    银行存款利息收入145.31202.8598.8946.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它87.05143.4544.5774.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,448.09-18,540.387,432.784,254.31
费用
    基金管理费827.68978.52322.08409.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费165.54195.7064.4281.85
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.226.502.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.900.600.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.0719.108.4317.00
  费用合计1,079.101,273.61423.41967.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00