经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -151.01 | -151.01 | -30.01 | -29.07 |
债券的买卖价差收入 | 18,712.44 | 9,621.30 | 8,096.51 | 2,268.46 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1,989.59 | 1,217.63 | 1,101.48 | 317.77 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 201.36 | 173.68 | 12.64 | 9.04 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 4.36 | 1.71 | 3.27 | 0.38 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 22,344.99 | 14,687.12 | 7,129.80 | 2,375.27 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,752.96 | 1,560.06 | 1,776.15 | 344.91 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 917.65 | 520.02 | 592.05 | 114.97 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 68.98 | 22.75 | 13.07 | 0.88 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.00 | 3.97 | 3.00 | 1.49 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 6.29 | 3.18 | 3.97 | 0.99 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.56 | 1.76 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 30.03 | 14.92 | 22.69 | 4.34 |
费用合计 | 3,828.89 | 2,117.95 | 2,404.00 | 465.10 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |