行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞健康生活混合(001398)

2019-12-13     0.97101.6754%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,442.70-5,894.152,363.283,928.59
    债券的买卖价差收入-0.01-6.07-6.0763.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益329.19351.95303.99590.87
    债券投资收益0.010.020.020.37
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入12.5526.2014.7836.32
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.603.502.7113.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,985.79-18,796.75-7,518.6122,449.61
费用
    基金管理费431.10908.14518.431,241.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费71.85151.3686.40206.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.927.903.928.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.741.600.832.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.8830.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计20.4441.3020.5342.50
  费用合计714.901,552.49840.192,065.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00