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易方达瑞享混合E(001438)

2020-02-21     1.44800.3465%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-447.79-2,488.00-124.12608.51
    债券的买卖价差收入4.231.231.23-0.49
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益71.41131.70120.3992.83
    债券投资收益0.010.170.170.50
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入7.1015.7910.7318.29
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.503.501.8415.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,578.28-4,312.42-20.271,168.82
费用
    基金管理费63.58143.2975.51164.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.9226.8714.1630.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.471.120.712.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8724.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.1832.8420.4241.97
  费用合计162.29507.04339.06977.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00