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南方互联网+灵活配置混合(001573)

2019-12-06     1.13500.8889%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入347.56-0.19854.67
    债券的买卖价差收入0.003.493.49
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益24.4343.5035.96
    债券投资收益0.0019.8019.80
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入10.1582.9973.62
  其他收入
    银行存款利息收入6.4420.3514.26
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它8.48114.69109.68
    小计0.000.000.00
  收入合计2,103.10-536.991,290.95
费用
    基金管理费29.3499.5467.13
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费4.8916.5911.19
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.003.27
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.741.771.21
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.88
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.00
    小计9.7137.7719.36
  费用合计139.39345.24234.60
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00