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泓德战略转型股票(001705)

2020-05-25     1.34700.5975%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,477.546,728.75-5,871.802,028.22
    债券的买卖价差收入470.1531.320.000.00
    配股权证收入100.280.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益679.73357.13729.40405.56
    债券投资收益39.320.040.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.490.2839.5732.53
  其他收入
    银行存款利息收入28.7518.9348.1823.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.659.489.028.64
    小计0.000.000.000.00
  收入合计25,244.2514,865.96-14,762.05-5,130.31
费用
    基金管理费863.78415.76966.19525.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费143.9669.29161.0387.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.150.501.651.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9010.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.340.000.040.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.4810.3719.689.99
  费用合计1,275.27650.951,373.48766.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00