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泓德战略转型股票(001705)

2019-12-06     1.16800.8636%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,728.75-5,871.802,028.225,327.55
    债券的买卖价差收入31.320.000.0036.27
    配股权证收入0.000.000.00140.15
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益357.13729.40405.56824.46
    债券投资收益0.040.000.000.23
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.2839.5732.53146.93
  其他收入
    银行存款利息收入18.9348.1823.1169.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.489.028.64373.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计14,865.96-14,762.05-5,130.318,833.55
费用
    基金管理费415.76966.19525.341,185.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.29161.0387.56197.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.501.651.062.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9010.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.000.04
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.3719.689.9920.43
  费用合计650.951,373.48766.741,605.29
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00