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广发百发大数据精选混合E(001742)

2024-03-28     1.00000.3009%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-777.06-1,881.30-554.563,366.64
    债券的买卖价差收入-5.58-17.875.521.58
    配股权证收入0.00-26.52-22.840.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益135.7083.9241.1446.55
    债券投资收益0.000.000.000.02
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.145.190.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.5132.139.092.93
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.1718.987.1122.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-991.17-1,932.86690.96987.34
费用
    基金管理费98.61154.2040.2276.26
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费9.8615.424.027.63
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.693.401.242.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.531.000.360.65
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.1716.405.5611.15
  费用合计116.64186.0249.81213.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00