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泰康新回报灵活配置混合C(001799)

2019-12-10     1.14440.7128%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入577.44-987.24-338.43-216.35
    债券的买卖价差收入15.33-6.11-11.08-478.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益46.7575.1047.409.35
    债券投资收益13.5037.6621.42479.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.625.203.6556.32
  其他收入
    银行存款利息收入0.601.190.7178.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.060.600.368.36
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,336.87-1,090.9875.36214.62
费用
    基金管理费28.5456.5429.92152.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.288.484.4922.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.056.725.8752.98
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.493.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.160.111.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0015.009.9130.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.140.060.14
    小计3.4321.9013.3937.98
  费用合计52.82123.7772.56315.85
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00