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北信瑞丰新成长混合(001866)

2019-11-13     0.98900.2026%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入455.56-513.72575.83414.73
    债券的买卖价差收入0.00-45.51-46.63-62.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益30.20130.7879.57171.62
    债券投资收益1.5264.5255.29384.58
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入43.1183.2553.5031.49
  其他收入
    银行存款利息收入10.2314.118.6410.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.090.050.0216.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,018.93-1,650.39-965.652,307.34
费用
    基金管理费33.4784.9251.60113.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.3721.2312.9028.28
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.0081.37
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.200.200.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.2616.009.9220.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.741.882.46
    其他支出0.060.000.000.00
    小计8.1123.9413.9827.52
  费用合计79.90275.17159.60309.84
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00