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中欧增强回报债券(LOF)E(001889)

2024-03-28     1.01910.0196%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00-116.51
    债券的买卖价差收入99.80507.32367.60-22,349.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.004,000.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.011.821.470.98
  其他收入
    银行存款利息收入1.155.012.9938.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.151.140.6452.75
    小计0.000.000.000.00
  收入合计430.55-152.3649.44-11,115.59
费用
    基金管理费52.47137.3872.63720.85
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.9939.2520.75205.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.5617.684.69382.20
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.773.241.443.15
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.2620.369.9326.27
  费用合计112.33218.13110.051,369.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00