经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 1,053.71 | 210.70 | -37.66 | -6.46 |
债券的买卖价差收入 | 82.51 | 10.57 | 4.80 | 3.28 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 136.77 | 52.37 | 14.56 | 7.86 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 30.25 | 3.80 | 0.63 | 0.12 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.36 | 1.06 | 0.62 | 0.33 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 59.24 | 24.31 | 0.15 | 0.12 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -743.10 | 335.35 | -63.37 | -15.69 |
费用 | ||||
基金管理费 | 233.40 | 31.04 | 13.10 | 5.72 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 38.90 | 5.17 | 2.18 | 0.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.79 | 0.24 | 0.10 | 0.05 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 15.83 | 0.73 | 1.10 | 0.55 |
费用合计 | 303.37 | 38.21 | 16.56 | 7.24 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |