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华泰柏瑞盛利混合A(002069)

2018-10-12     0.97170.0721%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-10-122018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-655.16362.122,256.22204.24
    债券的买卖价差收入0.000.00-0.420.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益142.21140.06270.63130.73
    债券投资收益0.000.002.460.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.863.8666.7763.02
  其他收入
    银行存款利息收入25.0520.4527.7414.51
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它47.821.0026.580.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-533.85-432.432,716.511,199.61
费用
    基金管理费42.2536.81101.5539.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费10.569.2025.399.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.002.986.002.37
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.210.820.37
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0014.8830.0011.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.900.900.00
    其他支出0.000.000.040.04
    小计30.1918.9637.7614.62
  费用合计148.96107.63275.2291.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00