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建信鑫丰回报灵活配置混合C(002141)

2020-02-25     1.18831.4341%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-380.73-7,521.00-2,575.487,474.03
    债券的买卖价差收入1,162.51-625.09-320.43-342.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益305.99251.66251.64204.98
    债券投资收益1,652.543,325.531,041.821,975.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入33.35466.77429.081,807.68
  其他收入
    银行存款利息收入15.5448.7135.721,022.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.140.020.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,872.70-2,016.91-1,073.1314,041.90
费用
    基金管理费445.72946.50496.651,455.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费111.43236.62124.16363.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出70.53190.130.4221.71
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.0010.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.001.070.390.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.004.502.703.60
    其他支出0.000.120.060.12
    小计21.8345.6922.9944.57
  费用合计956.742,009.631,046.062,882.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00