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南方顺康混合(002167)

2020-01-23     1.2549-2.5623%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,043.45-2,160.94-1,031.1688.69
    债券的买卖价差收入40.5521.90-0.200.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益168.73255.19176.45-0.10
    债券投资收益36.45213.97144.0525.10
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入13.2126.9126.3951.34
  其他收入
    银行存款利息收入3.397.455.078.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.541.081.010.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,042.33-2,734.94-1,314.16-28.62
费用
    基金管理费103.56288.20167.7043.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.2648.0327.957.26
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0027.7310.480.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.985.502.980.82
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.511.390.880.49
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9930.0014.882.47
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.691.800.00
    其他支出0.000.030.060.00
    小计11.3340.6120.593.77
  费用合计182.93579.30334.6860.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00