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华富安享债券(002280)

2020-03-31     1.1863-0.0842%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-29
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入236.28-314.27-144.3411.76
    债券的买卖价差收入138.5438.4324.17-164.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4.596.313.300.00
    债券投资收益64.30206.50113.69213.54
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.003.533.5390.18
  其他收入
    银行存款利息收入1.195.073.9413.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.350.120.1211.65
    小计0.000.000.000.00
  收入合计495.22-38.37-16.86226.44
费用
    基金管理费18.0639.0222.0557.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.1611.156.309.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.0935.6518.350.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.986.442.920.56
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.550.380.31
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0028.5412.912.46
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.702.700.900.90
    其他支出0.060.090.030.03
    小计4.9638.3217.144.26
  费用合计47.50137.0472.4274.01
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00