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东海祥瑞债券C(002382)

2024-03-27     1.12330.0178%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入1,085.181,261.7863.94-2,121.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.00285.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.5211.2111.2126.59
  其他收入
    银行存款利息收入2.618.392.472.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0032.0532.050.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,208.89289.72198.16-2,011.33
费用
    基金管理费76.3288.3410.6539.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.4429.543.6415.98
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.070.070.78
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.593.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.200.180.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费14.950.000.003.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.751.864.14
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.516.953.5210.24
  费用合计123.38129.6918.2388.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00