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博时沪深300指数C(002385)

2019-11-15     1.4638-0.7189%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入36,451.27-35,456.286,394.8070,660.67
    债券的买卖价差收入906.52267.55118.6369.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,711.4512,597.466,168.7110,696.25
    债券投资收益132.08151.10141.96376.90
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.005.415.419.24
  其他收入
    银行存款利息收入124.71298.70138.82136.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它267.33229.03141.80154.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计148,176.93-137,142.59-62,965.75139,011.54
费用
    基金管理费3,194.295,892.673,014.335,237.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费651.891,202.59615.171,068.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.251.781.112.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.6230.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.351.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.1645.5822.8446.19
  费用合计5,973.3111,391.305,971.7810,318.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00