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南方新兴龙头灵活配置混合(002577)

2024-03-28     1.11401.5497%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入633.40-3,851.08-3,470.249,798.13
    债券的买卖价差收入5.013.853.8024.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.83116.32109.1155.01
    债券投资收益0.000.000.000.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.44
  其他收入
    银行存款利息收入5.1912.497.8113.39
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.965.664.2744.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,746.10-5,432.37-2,774.633,296.82
费用
    基金管理费110.54282.57157.33375.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费18.4247.1026.2262.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.483.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.060.030.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.3616.869.3617.86
  费用合计138.32346.53192.92900.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00