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工银现代服务业混合(002594)

2019-12-11     1.16400.2584%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入505.94-716.52-176.591,585.65
    债券的买卖价差收入139.6628.1619.9123.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益195.38275.75156.52313.28
    债券投资收益41.82161.1292.38215.38
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入15.1717.7710.2055.59
  其他收入
    银行存款利息收入28.9929.8911.75106.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.882.882.5323.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,831.60-2,377.24-1,130.483,788.10
费用
    基金管理费166.12351.85191.28402.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.6958.6431.8867.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.880.002.885.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.000.120.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.910.0014.8830.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.860.001.863.56
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.7639.6819.7439.87
  费用合计236.08495.47272.94554.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00