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易方达丰惠混合(002602)

2020-01-23     1.1270-2.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-257.61-146.0497.89-108.16
    债券的买卖价差收入204.64-313.91-128.22-97.24
    配股权证收入0.000.000.00-24.70
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.78108.7441.851.12
    债券投资收益67.53433.59338.931,375.76
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.803.143.1475.48
  其他收入
    银行存款利息收入1.243.842.16224.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.596.826.3143.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,455.87-1,222.40-709.151,343.90
费用
    基金管理费38.24114.0469.56239.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费11.9535.6421.7474.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.1282.8760.98136.91
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.391.481.212.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.8718.0014.8822.50
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.50
    其他支出0.060.120.060.09
    小计10.1027.2020.9232.29
  费用合计85.64275.80185.87490.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00