经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 588.47 | -187.40 | -210.96 | 4,114.13 |
债券的买卖价差收入 | 535.11 | 3,265.99 | 1,402.57 | -286.63 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 159.35 | 376.44 | 143.08 | 421.88 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,554.14 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.85 | 2.88 | 2.46 | 2.31 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 10.22 | 22.20 | 13.24 | 29.91 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 9.77 | 84.53 | 6.55 | 17.67 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,589.00 | 766.35 | 983.46 | 8,525.05 |
费用 | ||||
基金管理费 | 271.94 | 900.10 | 431.08 | 779.02 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 84.98 | 281.28 | 134.71 | 243.44 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 250.74 | 468.95 | 269.78 | 557.13 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.96 | 10.00 | 4.66 | 9.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.52 | 2.61 | 1.14 | 2.43 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.57 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 14.29 | 28.33 | 13.61 | 27.52 |
费用合计 | 625.06 | 1,690.50 | 855.38 | 1,649.03 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |