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广发优企精选混合(002624)

2020-01-17     1.71400.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,525.99-1,133.641,942.184,757.21
    债券的买卖价差收入75.880.000.00-63.51
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益903.40891.88543.21590.00
    债券投资收益31.0168.830.00161.68
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入150.74495.46158.56169.26
  其他收入
    银行存款利息收入45.3672.9027.7536.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它282.84197.37139.15133.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计27,532.72-10,051.95849.7511,475.16
费用
    基金管理费893.851,434.54517.67654.54
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费148.98239.0986.28109.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.005.300.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.002.920.002.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0030.000.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.001.800.002.25
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.4040.0219.2441.02
  费用合计1,232.501,954.95729.501,007.56
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00