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万家沪深300指数增强A(002670)

2020-01-23     1.1634-3.1388%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入918.64-1,522.35-2.85389.47
    债券的买卖价差收入0.130.000.00-216.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益117.53215.74110.69207.45
    债券投资收益1.580.000.001,333.42
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.250.17181.45
  其他收入
    银行存款利息收入3.997.143.5031.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它6.050.320.050.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,420.53-1,862.63-593.132,086.90
费用
    基金管理费55.8675.1029.50248.68
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.7011.475.9049.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00298.87
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.501.494.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9011.007.9530.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.003.001.803.30
    其他支出0.009.860.260.11
    小计15.3929.3611.4937.91
  费用合计164.52197.2781.01873.24
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00